Фейки (Ложные пробои) - бич современного трейдинга

Ложные пробои и фейки - это два бича современного трейдинга. Если ложные пробои еще можно просчитать путем технического анализа и предотвратить срабатывание сигнала, то фейки это всегда ручное действие не просчитываемое.

Ложные пробои по уровню

Ложные пробои по уровню – нарушение тренда, пробитие уровня сопротивления/поддержки с последующим откатом.

Обычно пробои совершается в момент очевидного разворота рынка, когда стремясь выйти из рынка, медведи толкают его еще ниже/быки толкают выше.

Основная причина ложного пробоя – резкое изменение объема торгов. В процессе стабилизации объема торгов, ложный пробой откатывается до своего предыдущего уровня.

Ложные пробои невозможно определить на малых таймфреймах (до H1) Т.к. на таком промежутке без дополнительных инструментов, трейдер может наблюдать исключительно шум.

Психологическая суть фейков

Фейки – это подвид ложных пробоев, только их природа совершенно иная. Фейки являються результатом вхождения крупных игроков на рынок. Чем выше ликвидность рынка тем меньше длительность и волатильность фейка. И наоборот, если волатильность фейка высокая, значит ликвидность его маленькая.

Так, например, на рынке форекс фейки невозможны, т.к. основные игроки это Банковские структуры осуществляющие оптовый обмен валют для взаимных расчетов.

Психология фейков предельно проста. Когда крупный игрок получает инсайдерскую информацию, он может подождать ложного пробоя по уровню, и пробить его собственными силами. После этого, ринувшиеся трейдеры пододвинут котировку еще дальше, а крупный инвестор начнет обратное движение. В момент когда он полностью выйдет из рынка, из-за состояния большой перекупленности/перепроданности возникнет резкое обратное движение, зачастую на несколько десяткой пунктов дальше изначальной точки пробоя.

Отличие пробоев от фейков

Фейк – это всегда ложный пробой. Но ложный пробой не всегда фейк. Ложный пробой – это следствие действия множества участников рынка, которые по определенным причинам не могут преодолеть психологическую отметку сопротивления.

Фейк – это всегда действия крупных игроков, они всегда краткосрочны (иногда длительность фейка может составлять меньше одного часа в преддверии выхода новости), но всегда обладают большей волатильностью.

Графическое отображение

Большие Fakes

Стандартный вариант появления классического фейка это когда несколько свечей с малым телом но длинным хвостом подряд пробивают уровень сопротивления материнской свечи. В последствии они начинают резкое обратное движение, усиливая последствия пробоя.

В этом случае заходить на рынок лучше после первого сигнала (появления первого пробоя) или уже на обратном пробое материнской свечки. Еще можно использовать откат бара на пол пути неправильной свечи. Но это только в том случае, когда свеча обладает длинным хвостом.

Основные  виды фейков могут быть представлены двумя основными формами. Это или череда свечей на пробое, или пинбар в роли свечи с очень длинным хвостом. В зависимости от типа пробоя, дальнейшее поведение рынка также будет разниться.

Маленькие Fakes

Малые фейки работают по тому же принципу что и их старшие собратья. И вообще наличие малых фейков очень спорно, так как их невозможно выявить среди общего рыночного шума скальперов. Обычно такие фейки не несут больших изменений на рынке, но при определении такого фейка лучше на время избежать активных действий на рынке.

Если вы все таки собрались торговать на этом типе ложных пробоев, то всегда следуйте за текущей тенденцией (трендом) это позволит скальпировать прибыль и успеть выйти из рынка в момент окончательной коррекции.

Несмотря на спорность их существования, фигуры схожие по поведению с малыми фейками часто встречаются в интрадей торговле на малых таймфреймах. Вне зависимости от природы этих пробоев, можно следовать той же выбранной стратегии торговли, что и с классическими.

Как торговать на фейках?

Самое сложное - определить, следует ли за текущим движением пробой рынка, или это очередной фейк?

После простого ложного пробоя рынок возвращается в свой диапазон, после фейка он опускается гораздо ниже, но коррекция все равно происходит ерез несколько свечей. На этом диапазоне и торгуют фейками профессионалы.

Если вы видите приближающийся фейк, то лучше в это время избегать крупных торговых операций. В крайнем случае вы видя основное направление фейка по свече, можете захеджировать свои риски двумя небольшими сделками.

Помните что Fakes очень слабо затрагивают коррелируемые рынки, и это еще один повод для контроля и тестирования вида пробоя. Наиболее оптимальным временем совершения сделок является 2-3 свечи после фейка. Этого достаточно для того чтобы рынок вернулся в прежнее русло, провел коррекцию и продолжил движение по ранее намеченному тренду/флету.

Чтобы успешно торговать финактивами, нужно использовать только проверенные и точные индикаторы бинарных опционов, которые помогут  более явно обозначить тренд и точку входа в рынок.